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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 12 998.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 135 592.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 813.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 160.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 160 564.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 391 177.00 | |
BZ Autres créances | | | 112 854.00 | |
CF Disponibilités | | | 309 538.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 236.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 813 806.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 974 371.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 248 249.00 | 278 875.00 | | 248 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 517.00 | 69 374.00 | | 88 517.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 805.00 | 41 002.00 | | 35 805.00 |
DL TOTAL (I) | 456 419.00 | 473 098.00 | | 456 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 289.00 | 24 186.00 | | 2 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 751.00 | 144 534.00 | | 207 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 867.00 | 117 474.00 | | 157 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 833.00 | 127 428.00 | | 149 833.00 |
EA Autres dettes | 210.00 | 293.00 | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 952.00 | 413 917.00 | | 517 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 371.00 | 887 016.00 | | 974 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 810.00 | | 18 409.00 | 389 810.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 668.00 | 1 313.00 | 1 318.00 | 4 668.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 415.00 | | 2 604.00 | 383 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 404.00 | 33 446.00 | 18 409.00 | 198 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 169.00 | 33 446.00 | 18 409.00 | 197 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 867.00 | 157 867.00 | | 157 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 796.00 | 357 796.00 | | 357 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402 767.00 | 402 767.00 | | 402 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 163.00 | 403 003.00 | 5 160.00 | 408 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 952.00 | 517 952.00 | | 517 952.00 |