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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 363 743.00 | | 363 743.00 | 363 743.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 973.00 | 5 488.00 | 1 485.00 | 6 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 055.00 | 317 151.00 | 128 904.00 | 446 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 538.00 | | 10 538.00 | 10 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 310.00 | 322 639.00 | 504 671.00 | 827 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 644.00 | | 44 644.00 | 44 644.00 |
BZ Autres créances | 137 800.00 | | 137 800.00 | 137 800.00 |
CF Disponibilités | 1 815 830.00 | | 1 815 830.00 | 1 815 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 998 274.00 | | 1 998 274.00 | 1 998 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 833 458.00 | 322 639.00 | 2 510 819.00 | 2 833 458.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 874.00 | | 7 874.00 | 7 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 183.00 | 366 183.00 | | 366 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 618.00 | | | 36 618.00 |
DG Autres réserves | 199 095.00 | | | 199 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 381.00 | 835 713.00 | | 564 381.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 277.00 | 1 201 896.00 | | 1 166 277.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 129 550.00 | 145 819.00 | | 129 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 018 664.00 | 686 214.00 | | 1 018 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 110.00 | 15 854.00 | | 16 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 019.00 | 519 316.00 | | 157 019.00 |
EA Autres dettes | 23 200.00 | 20 440.00 | | 23 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 542.00 | 1 387 643.00 | | 1 344 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 510 819.00 | 2 589 539.00 | | 2 510 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 871.00 | 30 626.00 | 858.00 | 292 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 130.00 | 216.00 | 858.00 | 6 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 741.00 | 30 410.00 | | 286 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 110.00 | 16 110.00 | | 16 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 019.00 | 157 019.00 | | 157 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 041 864.00 | 1 041 864.00 | | 1 041 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 538.00 | 10 538.00 | | 10 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 550.00 | 16 498.00 | 68 350.00 | 129 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 318.00 | 190 318.00 | | 190 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 856.00 | 200 856.00 | | 200 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 543.00 | 1 231 491.00 | 68 350.00 | 1 344 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |