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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 350.00 | 17 626.00 | 11 724.00 | 29 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 846.00 | 22 159.00 | 9 687.00 | 31 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 231 694.00 | 247 883.00 | 1 983 811.00 | 2 231 694.00 |
BT Marchandises | 94 850.00 | | 94 850.00 | 94 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 508.00 | 69 918.00 | 404 590.00 | 474 508.00 |
BZ Autres créances | 78 287.00 | | 78 287.00 | 78 287.00 |
CF Disponibilités | 33 138.00 | | 33 138.00 | 33 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 815.00 | 69 918.00 | 610 897.00 | 680 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 912 509.00 | 317 801.00 | 2 594 708.00 | 2 912 509.00 |
CU Autres participations | 2 170 498.00 | 208 098.00 | 1 962 400.00 | 2 170 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 334 550.00 | 334 550.00 | | 334 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 821.00 | 111 821.00 | | 111 821.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 455.00 | 33 455.00 | | 33 455.00 |
DG Autres réserves | 113 609.00 | 113 609.00 | | 113 609.00 |
DH Report à nouveau | 1 316 349.00 | 974 012.00 | | 1 316 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 852.00 | 342 337.00 | | 402 852.00 |
DL TOTAL (I) | 2 312 636.00 | 1 909 784.00 | | 2 312 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 573.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 381.00 | 5 981.00 | | 1 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 349.00 | 44 307.00 | | 145 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 916.00 | 154 647.00 | | 115 916.00 |
EA Autres dettes | 19 427.00 | 280 420.00 | | 19 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 072.00 | 485 927.00 | | 282 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 594 708.00 | 2 395 712.00 | | 2 594 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 072.00 | 485 927.00 | | 282 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 573.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 156 215.00 | 69 568.00 | 1 225 783.00 | 1 156 215.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 156 215.00 | 69 568.00 | 1 225 783.00 | 1 156 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 869.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 242 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 765 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 977.00 | |
GE Autres charges | | | 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 166.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 175 694.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 261 653.00 | 750 000.00 | | 261 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261 653.00 | 750 000.00 | | 261 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190 640.00 | 159 589.00 | | 190 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 640.00 | 159 589.00 | | 190 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 013.00 | 590 411.00 | | 71 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 468.00 | 126 248.00 | | 82 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 685 069.00 | 1 101 214.00 | | 1 685 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 282 217.00 | 758 877.00 | | 1 282 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 852.00 | 342 337.00 | | 402 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 422 334.00 | | | 2 422 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190 640.00 | 2 170 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 640.00 | 2 231 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 196.00 | | | 61 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 361 139.00 | | | 2 361 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 808.00 | 11 977.00 | 39 785.00 | 27 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 808.00 | 11 977.00 | 39 785.00 | 27 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
6T Sur comptes clients | 69 918.00 | | | 69 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 453 110.00 | | 175 094.00 | 453 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 453 110.00 | | 175 094.00 | 453 110.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 175 094.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 349.00 | 145 349.00 | | 145 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 968.00 | 34 968.00 | | 34 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 427.00 | 19 427.00 | | 19 427.00 |
UX Autres créances clients | 388 214.00 | 388 214.00 | | 388 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 294.00 | | 86 294.00 | 86 294.00 |
VB T. V. A. | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VC Groupe et associés | 54 761.00 | 54 761.00 | | 54 761.00 |
VI Groupe et associés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 063.00 | 20 063.00 | | 20 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 827.00 | 466 533.00 | 86 294.00 | 552 827.00 |
VW T.V.A. | 80 691.00 | 80 691.00 | | 80 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 072.00 | 282 072.00 | | 282 072.00 |