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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 038.00 | 31 038.00 | | 31 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 715.00 | 209.00 | 506.00 | 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 737.00 | 197 784.00 | 61 953.00 | 259 737.00 |
AV Immobilisations en cours | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 399.00 | | 111 399.00 | 111 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 554.00 | 229 031.00 | 174 524.00 | 403 554.00 |
BT Marchandises | 5 878 070.00 | 448 138.00 | 5 429 932.00 | 5 878 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 355 128.00 | 1 776.00 | 16 353 352.00 | 16 355 128.00 |
BZ Autres créances | 5 192 035.00 | | 5 192 035.00 | 5 192 035.00 |
CF Disponibilités | 6 033 898.00 | | 6 033 898.00 | 6 033 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 370.00 | | 164 370.00 | 164 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 623 501.00 | 449 914.00 | 33 173 587.00 | 33 623 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 027 055.00 | 678 945.00 | 33 348 111.00 | 34 027 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 435 879.00 | 6 163 824.00 | | 5 435 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 490.00 | -727 945.00 | | 440 490.00 |
DL TOTAL (I) | 6 596 369.00 | 6 155 879.00 | | 6 596 369.00 |
DP Provisions pour risques | 1 135 904.00 | 1 196 349.00 | | 1 135 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 135 904.00 | 1 196 349.00 | | 1 135 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 707 694.00 | 12 824 674.00 | | 19 707 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 991 502.00 | 15 113 690.00 | | 4 991 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 856 783.00 | 732 755.00 | | 856 783.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
EA Autres dettes | 57 480.00 | 25 000.00 | | 57 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 615 837.00 | 28 696 118.00 | | 25 615 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 348 110.00 | 36 048 347.00 | | 33 348 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 534 113.00 | 5 628 978.00 | 61 163 091.00 | 55 534 113.00 |
FG Production vendue services | 407 943.00 | 113 058.00 | 521 001.00 | 407 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 942 056.00 | 5 742 036.00 | 61 684 092.00 | 55 942 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 704 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 959 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 196 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 195 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 442 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 738 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 403 493.00 | |
GE Autres charges | | | 91 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 255 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 952.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 550.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 426.00 | 2 433.00 | | 20 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 575.00 | 15 964.00 | | 6 575.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 135 904.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 001.00 | 1 154 301.00 | | 27 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 001.00 | -1 147 751.00 | | -27 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 807.00 | -305 140.00 | | 38 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 869 526.00 | 56 357 627.00 | | 61 869 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 429 035.00 | 57 085 572.00 | | 61 429 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 490.00 | -727 945.00 | | 440 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 551.00 | | 48 288.00 | 441 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 000.00 | 111 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 286.00 | 403 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 286.00 | 261 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 038.00 | | | 31 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 407.00 | | 47 996.00 | 229 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 107.00 | | 292.00 | 181 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 083.00 | 22 981.00 | 10 034.00 | 216 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 258.00 | | 220.00 | 31 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 825.00 | 22 981.00 | 9 813.00 | 184 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 196 349.00 | | 60 445.00 | 1 196 349.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 645.00 | 403 493.00 | | 44 645.00 |
6T Sur comptes clients | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 421.00 | 403 493.00 | | 46 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 242 770.00 | 403 493.00 | 60 445.00 | 1 242 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 991 502.00 | 4 991 502.00 | | 4 991 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 344 232.00 | 344 232.00 | | 344 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 095.00 | 339 095.00 | | 339 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 477.00 | 77 477.00 | | 77 477.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 480.00 | 57 480.00 | | 57 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 399.00 | | 111 399.00 | 111 399.00 |
UX Autres créances clients | 16 353 244.00 | 16 353 244.00 | | 16 353 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 342.00 | 42 342.00 | | 42 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
VB T. V. A. | 524 555.00 | 524 555.00 | | 524 555.00 |
VC Groupe et associés | 3 699 576.00 | | 3 699 576.00 | 3 699 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 707 694.00 | 12 337 910.00 | 7 369 784.00 | 19 707 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 270 227.00 | 270 227.00 | | 270 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 979.00 | 95 979.00 | | 95 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 655 334.00 | 648 925.00 | 6 409.00 | 655 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 370.00 | 164 370.00 | | 164 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 822 930.00 | 18 003 663.00 | 3 819 268.00 | 21 822 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 615 837.00 | 18 246 053.00 | 7 369 784.00 | 25 615 837.00 |