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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 690.00 | 72 209.00 | 19 481.00 | 91 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 688.00 | | 10 688.00 | 10 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 377.00 | 72 209.00 | 30 169.00 | 102 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 115.00 | | 117 115.00 | 117 115.00 |
BZ Autres créances | 308 515.00 | | 308 515.00 | 308 515.00 |
CF Disponibilités | 183 759.00 | | 183 759.00 | 183 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 275.00 | | 611 275.00 | 611 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 652.00 | 72 209.00 | 641 443.00 | 713 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 688.00 | | | 10 688.00 |
CR Parts à plus d’un an | 81.00 | | | 81.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DH Report à nouveau | 320 563.00 | 407 895.00 | | 320 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 026.00 | -87 332.00 | | 144 026.00 |
DL TOTAL (I) | 483 839.00 | 339 813.00 | | 483 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 482.00 | 4 406.00 | | 2 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 217.00 | 33 329.00 | | 19 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 494.00 | 64 771.00 | | 100 494.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 400.00 | 20 000.00 | | 35 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 605.00 | 122 519.00 | | 157 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 443.00 | 462 332.00 | | 641 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 241.00 | 122 519.00 | | 156 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 331.00 | | 3 046.00 | 99 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 042.00 | | 2 648.00 | 89 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 289.00 | | 399.00 | 10 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 666.00 | 7 543.00 | | 64 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 666.00 | 7 543.00 | | 64 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 217.00 | 19 217.00 | | 19 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 994.00 | 63 994.00 | | 63 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 400.00 | 35 400.00 | | 35 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
UX Autres créances clients | 117 115.00 | 117 115.00 | | 117 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VB T. V. A. | 12 095.00 | 12 095.00 | | 12 095.00 |
VC Groupe et associés | 281 653.00 | 281 653.00 | | 281 653.00 |
VI Groupe et associés | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VP Divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 203.00 | 438 203.00 | | 438 203.00 |
VW T.V.A. | 18 696.00 | 18 696.00 | | 18 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 605.00 | 157 605.00 | | 157 605.00 |