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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 538.00 | 87.00 | 1 451.00 | 1 538.00 |
AH Fonds commercial | 36 700.00 | | 36 700.00 | 36 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 881.00 | 10 331.00 | 1 550.00 | 11 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 091.00 | 29 058.00 | 68 032.00 | 97 091.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 314.00 | 39 476.00 | 108 838.00 | 148 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 217.00 | | 143 217.00 | 143 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 383.00 | 18 018.00 | 246 365.00 | 264 383.00 |
BZ Autres créances | 23 449.00 | | 23 449.00 | 23 449.00 |
CF Disponibilités | 158 204.00 | | 158 204.00 | 158 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 380.00 | 18 018.00 | 574 362.00 | 592 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 694.00 | 57 494.00 | 683 200.00 | 740 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 250 667.00 | 164 268.00 | | 250 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 974.00 | 86 399.00 | | 69 974.00 |
DL TOTAL (I) | 347 841.00 | 277 867.00 | | 347 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 381.00 | 42 391.00 | | 33 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 256.00 | 62 466.00 | | 74 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 007.00 | 8 212.00 | | 8 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 008.00 | 118 536.00 | | 121 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 591.00 | 88 526.00 | | 84 591.00 |
EA Autres dettes | 14 117.00 | 20 240.00 | | 14 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 359.00 | 340 372.00 | | 335 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 200.00 | 618 240.00 | | 683 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 774.00 | | 12 769.00 | 136 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 230.00 | 1 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 229.00 | 148 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 999.00 | 108 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 700.00 | | 1 538.00 | 36 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 969.00 | | 11 001.00 | 98 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 105.00 | | 230.00 | 1 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 561.00 | 15 914.00 | 999.00 | 24 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 87.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 561.00 | 15 827.00 | 999.00 | 24 561.00 |