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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
AH Fonds commercial | 26 550.00 | | 26 550.00 | 26 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 971.00 | 4 646.00 | 1 325.00 | 5 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 292.00 | 7 117.00 | 28 175.00 | 35 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 532.00 | | 218 532.00 | 218 532.00 |
BZ Autres créances | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 999.00 | | 89 999.00 | 89 999.00 |
CF Disponibilités | 20 813.00 | | 20 813.00 | 20 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 602.00 | | 332 602.00 | 332 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 894.00 | 7 117.00 | 360 777.00 | 367 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 305 825.00 | 289 572.00 | | 305 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 621.00 | 16 253.00 | | 13 621.00 |
DL TOTAL (I) | 321 096.00 | 307 475.00 | | 321 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473.00 | 25 800.00 | | 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 940.00 | 3 511.00 | | 5 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 092.00 | 2 677.00 | | 7 092.00 |
EA Autres dettes | 26 176.00 | 28 883.00 | | 26 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 681.00 | 60 870.00 | | 39 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 777.00 | 368 346.00 | | 360 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 681.00 | 60 870.00 | | 39 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 627.00 | | 92 627.00 | 92 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 627.00 | | 92 627.00 | 92 627.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 340.00 | 2 825.00 | | 2 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 641.00 | 87 980.00 | | 92 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 021.00 | 71 727.00 | | 79 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 621.00 | 16 253.00 | | 13 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 675.00 | | 1 618.00 | 33 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 021.00 | | | 29 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 354.00 | | 1 618.00 | 4 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 825.00 | 292.00 | | 6 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 354.00 | 292.00 | | 4 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 176.00 | 26 176.00 | | 26 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 218 532.00 | 218 532.00 | | 218 532.00 |
VB T. V. A. | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VI Groupe et associés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 090.00 | 222 090.00 | | 222 090.00 |
VW T.V.A. | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 681.00 | 39 681.00 | | 39 681.00 |