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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 251 251.00 | 115 873.00 | 135 378.00 | 251 251.00 |
040 Immobilisations financières | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 315 887.00 | 115 873.00 | 200 014.00 | 315 887.00 |
060 Stock marchandises | 52 963.00 | | 52 963.00 | 52 963.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 505.00 | | 58 505.00 | 58 505.00 |
072 Créances – Autres | 38 905.00 | | 38 905.00 | 38 905.00 |
084 Disponibilités | 156 563.00 | | 156 563.00 | 156 563.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 406.00 | | 13 406.00 | 13 406.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 320 560.00 | | 320 560.00 | 320 560.00 |
110 Total général Actif | 636 447.00 | 115 873.00 | 520 574.00 | 636 447.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 592.00 | |
134 Report à nouveau | | | -93 698.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 341.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 948.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 222 040.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 480.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 212 788.00 | |
172 Autres dettes | | | 93 214.00 | |
176 Total des dettes | | | 528 522.00 | |
180 Total général Passif | | | 520 574.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 504.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 89 547.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 308 383.00 | | | 308 383.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 504.00 | | | 7 504.00 |