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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 861.00 | |
AH Fonds commercial | | | 34 664.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 32 016.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 35 913.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 145.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 106 600.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 12 300.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 768.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 236 988.00 | |
BZ Autres créances | | | 32 960.00 | |
CF Disponibilités | | | 10 750.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 25 935.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 319 703.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 426 304.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 112 661.00 | 105 800.00 | | 112 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 350.00 | 10 360.00 | | 7 350.00 |
DL TOTAL (I) | 158 512.00 | 154 661.00 | | 158 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 005.00 | 8 317.00 | | 26 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | 116.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 802.00 | 70 198.00 | | 147 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 837.00 | 39 052.00 | | 90 837.00 |
EA Autres dettes | 3 092.00 | 1 065.00 | | 3 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 791.00 | 118 750.00 | | 267 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 304.00 | 273 411.00 | | 426 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 559.00 | | 51 255.00 | 127 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 325.00 | 161 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 325.00 | 122 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 823.00 | | 258.00 | 35 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 787.00 | | 50 801.00 | 88 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 950.00 | | 195.00 | 2 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 527.00 | 16 057.00 | 16 696.00 | 55 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130.00 | 425.00 | | 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 397.00 | 15 632.00 | 16 696.00 | 55 397.00 |