| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 330 845.00 | 330 845.00 | | 330 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 208.00 | 81 208.00 | | 81 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 652.00 | 483 979.00 | 4 673.00 | 488 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 999.00 | | 30 999.00 | 30 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 900.00 | 896 032.00 | 47 868.00 | 943 900.00 |
BZ Autres créances | 782 477.00 | | 782 477.00 | 782 477.00 |
CF Disponibilités | 147 330.00 | | 147 330.00 | 147 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 807.00 | | 929 807.00 | 929 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 707.00 | 896 032.00 | 977 675.00 | 1 873 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 622 876.00 | | | 622 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 067.00 | | | -38 067.00 |
DL TOTAL (I) | 628 809.00 | | | 628 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 907.00 | | | 78 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 641.00 | | | 71 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 319.00 | | | 52 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 866.00 | | | 348 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 675.00 | | | 977 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 866.00 | | | 348 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 901.00 | | 999.00 | 942 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 943 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 900 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 899 706.00 | | 999.00 | 899 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 999.00 | | | 30 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 894 972.00 | 1 061.00 | | 894 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 894 972.00 | 1 061.00 | | 894 972.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 641.00 | 71 641.00 | | 71 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 389.00 | 24 389.00 | | 24 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 656.00 | 18 656.00 | | 18 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 999.00 | | 30 999.00 | 30 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VB T. V. A. | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VC Groupe et associés | 771 637.00 | 771 637.00 | | 771 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 000.00 | 146 000.00 | | 146 000.00 |
VI Groupe et associés | 78 907.00 | 78 907.00 | | 78 907.00 |
VP Divers | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 476.00 | 782 477.00 | 30 999.00 | 813 476.00 |
VW T.V.A. | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 866.00 | 348 866.00 | | 348 866.00 |