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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 929.00 | 19 929.00 | | 19 929.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 929.00 | 19 929.00 | 80 000.00 | 99 929.00 |
072 Créances – Autres | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
084 Disponibilités | 26 553.00 | | 26 553.00 | 26 553.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 352.00 | | 30 352.00 | 30 352.00 |
110 Total général Actif | 130 280.00 | 19 929.00 | 110 352.00 | 130 280.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 857.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 330.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 527.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 594.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 419.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 274.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 879.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 352.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 13 906.00 | | | 13 906.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 827.00 | | | 16 827.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 734.00 | | | 30 734.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
242 Autres charges externes. | 16 142.00 | | | 16 142.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 394.00 | | | 394.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 496.00 | | | 496.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
252 Charges sociales | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
262 Autres charges | 815.00 | | | 815.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 404.00 | | | 27 404.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 929.00 | | | 99 929.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |