| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 137.00 | 4 013.00 | 2 124.00 | 6 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 473.00 | 4 349.00 | 2 124.00 | 6 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 444.00 | 3 750.00 | 311 694.00 | 315 444.00 |
BZ Autres créances | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 493 216.00 | | 493 216.00 | 493 216.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 13 047.00 | | 13 047.00 | 13 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 408.00 | 3 750.00 | 835 658.00 | 839 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 881.00 | 8 099.00 | 837 782.00 | 845 881.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 91 937.00 | 92 161.00 | | 91 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 639.00 | 349 775.00 | | 421 639.00 |
DL TOTAL (I) | 521 825.00 | 450 187.00 | | 521 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 369.00 | 273 792.00 | | 219 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 183.00 | 3 164.00 | | 2 183.00 |
EA Autres dettes | 429.00 | 5 629.00 | | 429.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 418.00 | 94 327.00 | | 91 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 956.00 | 376 912.00 | | 315 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 782.00 | 827 099.00 | | 837 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 196 206.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 196 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 196 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 066.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 216.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 575 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 578 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 088.00 | 129 141.00 | | 157 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199 345.00 | 1 100 947.00 | | 1 199 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 707.00 | 751 172.00 | | 777 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 639.00 | 349 775.00 | | 421 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 238.00 | | 2 235.00 | 4 238.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336.00 | | | 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 902.00 | | 2 235.00 | 3 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 133.00 | 216.00 | | 4 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231.00 | 105.00 | | 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 902.00 | 111.00 | | 3 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 017.00 | 107 017.00 | | 107 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 535.00 | 114 535.00 | | 114 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 418.00 | 91 418.00 | | 91 418.00 |
UX Autres créances clients | 315 444.00 | 315 444.00 | | 315 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 047.00 | 13 047.00 | | 13 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 192.00 | 346 192.00 | | 346 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 956.00 | 315 956.00 | | 315 956.00 |