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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 071.00 | 2 136.00 | 1 934.00 | 4 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 092.00 | 51 478.00 | 74 614.00 | 126 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 807.00 | 54 258.00 | 76 548.00 | 130 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 698.00 | | 62 698.00 | 62 698.00 |
BN En cours de production de biens | 54 210.00 | | 54 210.00 | 54 210.00 |
BT Marchandises | 45 752.00 | | 45 752.00 | 45 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 387.00 | | 135 387.00 | 135 387.00 |
BZ Autres créances | 14 563.00 | | 14 563.00 | 14 563.00 |
CF Disponibilités | 69 195.00 | | 69 195.00 | 69 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 192.00 | | 386 192.00 | 386 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 999.00 | 54 258.00 | 462 740.00 | 516 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 15 835.00 | | | 15 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 946.00 | | | 17 946.00 |
DL TOTAL (I) | 55 781.00 | | | 55 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 966.00 | | | 77 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 330.00 | | | 142 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 775.00 | | | 37 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 793.00 | | | 75 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 264.00 | | | 46 264.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | | | 27.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 959.00 | | | 406 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 740.00 | | | 462 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 102.00 | | | 348 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 302.00 | 20 544.00 | 588.00 | 34 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 488.00 | 155.00 | | 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 814.00 | 20 388.00 | 588.00 | 33 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 330.00 | 142 330.00 | | 142 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 793.00 | 75 793.00 | | 75 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 264.00 | 46 264.00 | | 46 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 803.00 | 37 803.00 | | 37 803.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 800.00 | 26 800.00 | | 26 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 966.00 | 19 109.00 | 57 117.00 | 77 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 979.00 | 151 979.00 | | 151 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 335.00 | 154 335.00 | 8.00 | 154 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 959.00 | 348 102.00 | 57 117.00 | 406 959.00 |