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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 140.00 | 1 897.00 | 6 243.00 | 8 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599.00 | 228.00 | 371.00 | 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 739.00 | 2 125.00 | 6 614.00 | 8 739.00 |
BT Marchandises | 28 313.00 | | 28 313.00 | 28 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 551.00 | | 99 551.00 | 99 551.00 |
BZ Autres créances | 78 904.00 | | 78 904.00 | 78 904.00 |
CF Disponibilités | 144 290.00 | | 144 290.00 | 144 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 058.00 | | 351 058.00 | 351 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 797.00 | 2 125.00 | 357 672.00 | 359 797.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 8.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 182 044.00 | 157 716.00 | | 182 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 339.00 | 24 328.00 | | 68 339.00 |
DL TOTAL (I) | 261 382.00 | 193 044.00 | | 261 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 136.00 | 8 854.00 | | 39 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 614.00 | 92 020.00 | | 39 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 540.00 | 707.00 | | 17 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 290.00 | 101 580.00 | | 96 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 672.00 | 294 624.00 | | 357 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 109.00 | 1 016.00 | | 1 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 109.00 | 1 016.00 | | 1 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 614.00 | 39 614.00 | | 39 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 401.00 | 15 401.00 | | 15 401.00 |
UX Autres créances clients | 99 551.00 | 99 551.00 | | 99 551.00 |
VB T. V. A. | 70 904.00 | 70 904.00 | | 70 904.00 |
VI Groupe et associés | 39 136.00 | 39 136.00 | | 39 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 456.00 | 178 456.00 | | 178 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 290.00 | 96 290.00 | | 96 290.00 |