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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 813.00 | 17 253.00 | 9 560.00 | 26 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 813.00 | 17 253.00 | 9 560.00 | 26 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 858.00 | | 161 858.00 | 161 858.00 |
BZ Autres créances | 22 467.00 | | 22 467.00 | 22 467.00 |
CF Disponibilités | 283 265.00 | | 283 265.00 | 283 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 507.00 | | 469 507.00 | 469 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 320.00 | 17 253.00 | 479 067.00 | 496 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 31 000.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DH Report à nouveau | 63 231.00 | 91 653.00 | | 63 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 200.00 | -28 421.00 | | 2 200.00 |
DL TOTAL (I) | 84 031.00 | 97 331.00 | | 84 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 500.00 | 1 100.00 | | 15 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 772.00 | 162 662.00 | | 78 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 140.00 | 65 885.00 | | 40 140.00 |
EA Autres dettes | 674.00 | 3 699.00 | | 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 036.00 | 483 345.00 | | 395 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 067.00 | 580 677.00 | | 479 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 813.00 | | | 26 813.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 813.00 | | | 26 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 096.00 | 5 157.00 | | 12 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 096.00 | 5 157.00 | | 12 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 772.00 | 78 772.00 | | 78 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
UX Autres créances clients | 161 858.00 | 161 858.00 | | 161 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VB T. V. A. | 10 989.00 | 10 989.00 | | 10 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 735.00 | 185 735.00 | | 185 735.00 |
VW T.V.A. | 25 768.00 | 25 768.00 | | 25 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 036.00 | 395 036.00 | | 395 036.00 |