| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 769.00 | 832.00 | 1 936.00 | 2 769.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 809.00 | 832.00 | 395 976.00 | 396 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 896.00 | | 5 896.00 | 5 896.00 |
CF Disponibilités | 28 848.00 | | 28 848.00 | 28 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 744.00 | | 34 744.00 | 34 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 553.00 | 832.00 | 430 721.00 | 431 553.00 |
CU Autres participations | 354 040.00 | | 354 040.00 | 354 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 179 000.00 | 162 000.00 | | 179 000.00 |
DH Report à nouveau | 880.00 | 508.00 | | 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 072.00 | 17 371.00 | | 21 072.00 |
DL TOTAL (I) | 202 051.00 | 180 980.00 | | 202 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 628.00 | 151 225.00 | | 114 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 542.00 | 92.00 | | 11 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 596.00 | 4 562.00 | | 3 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 902.00 | 121 972.00 | | 98 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 669.00 | 277 852.00 | | 228 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 721.00 | 458 832.00 | | 430 721.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 554.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 791.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 821.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 821.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 821.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 719.00 | 3 066.00 | | 3 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 055.00 | 252 830.00 | | 252 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 984.00 | 235 459.00 | | 230 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 072.00 | 17 371.00 | | 21 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 359.00 | | 51 450.00 | 345 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 394 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342 590.00 | | 51 450.00 | 342 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278.00 | 554.00 | | 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278.00 | 554.00 | | 278.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 004.00 | 41 004.00 | | 41 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 230.00 | 47 230.00 | | 47 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VB T. V. A. | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 628.00 | 37 392.00 | 77 237.00 | 114 628.00 |
VI Groupe et associés | 11 542.00 | 11 542.00 | | 11 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 896.00 | 5 896.00 | 40 000.00 | 45 896.00 |
VW T.V.A. | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 669.00 | 151 432.00 | 77 237.00 | 228 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 395.00 | 2 158.00 | | 2 395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 783.00 | 6 806.00 | | 7 783.00 |
ST Autres comptes | 1 945.00 | 1 001.00 | | 1 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | 963.00 | | 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 106.00 | 1 339.00 | | 2 106.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 928.00 | 21 006.00 | | 22 928.00 |