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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 844.00 | 3 130.00 | 713.00 | 3 844.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 513 755.00 | 140 130.00 | 373 625.00 | 513 755.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 527 452.00 | | 527 452.00 | 527 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 527 452.00 | | 527 452.00 | 527 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 207.00 | 140 130.00 | 901 077.00 | 1 041 207.00 |
CU Autres participations | 509 911.00 | 137 000.00 | 372 911.00 | 509 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 976 000.00 | 976 000.00 | | 976 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 150.00 | -30 910.00 | | -38 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 948.00 | -7 240.00 | | -55 948.00 |
DL TOTAL (I) | 881 902.00 | 937 850.00 | | 881 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 223.00 | 31 732.00 | | 15 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 786.00 | 746.00 | | 3 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166.00 | | | 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 175.00 | 32 499.00 | | 19 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 077.00 | 970 349.00 | | 901 077.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 223.00 | | | 15 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 287.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 137 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 524 331.00 | | | 524 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 524 331.00 | | | 524 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454 608.00 | | | 454 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 723.00 | | | 69 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 618.00 | 24 181.00 | | 547 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 566.00 | 31 421.00 | | 603 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 948.00 | -7 240.00 | | -55 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 766.00 | | | 965 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 452 011.00 | 509 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 452 011.00 | 513 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 961 922.00 | | | 961 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 024.00 | 1 106.00 | | 2 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 024.00 | 1 106.00 | | 2 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VI Groupe et associés | 15 223.00 | 15 223.00 | | 15 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 175.00 | 19 175.00 | | 19 175.00 |