| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 355.00 | 309.00 | 3 046.00 | 3 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 175.00 | 45 238.00 | 81 937.00 | 127 175.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 830.00 | 45 547.00 | 118 283.00 | 163 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 461.00 | | 342 461.00 | 342 461.00 |
BZ Autres créances | 15 525.00 | | 15 525.00 | 15 525.00 |
CF Disponibilités | 106 655.00 | | 106 655.00 | 106 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 464 641.00 | | 464 641.00 | 464 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 471.00 | 45 547.00 | 582 924.00 | 628 471.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 167 379.00 | 132 618.00 | | 167 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 010.00 | 34 761.00 | | 95 010.00 |
DL TOTAL (I) | 268 988.00 | 173 979.00 | | 268 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | 45.00 | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 555.00 | 34 662.00 | | 21 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 684.00 | 24 011.00 | | 83 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 605.00 | 106 100.00 | | 208 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 936.00 | 164 818.00 | | 313 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 924.00 | 338 796.00 | | 582 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 936.00 | 164 818.00 | | 313 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | 45.00 | | 91.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 018 739.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 018 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 967.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 223.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 583.00 | 1 167.00 | | 2 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 714.00 | 18 580.00 | | 39 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 131.00 | -17 414.00 | | -37 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 082.00 | 8 848.00 | | 31 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 181.00 | 607 813.00 | | 1 025 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 171.00 | 573 052.00 | | 930 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 010.00 | 34 761.00 | | 95 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 205.00 | | 50 166.00 | 139 205.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 542.00 | 163 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 142.00 | 130 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 505.00 | | 49 166.00 | 105 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | 1 000.00 | 3 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 956.00 | 27 967.00 | 13 376.00 | 30 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 956.00 | 27 967.00 | 13 376.00 | 30 956.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 684.00 | 83 684.00 | | 83 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 605.00 | 208 605.00 | | 208 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 342 461.00 | 342 461.00 | | 342 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 21 555.00 | 21 555.00 | | 21 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 525.00 | 15 525.00 | | 15 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 286.00 | 357 986.00 | 3 300.00 | 361 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 936.00 | 313 936.00 | | 313 936.00 |