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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 120.00 | 1 598.00 | 522.00 | 2 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 331.00 | 2 798.00 | 8 533.00 | 11 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 271.00 | 5 799.00 | 72 472.00 | 78 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 737.00 | 10 195.00 | 85 542.00 | 95 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 006.00 | | 60 006.00 | 60 006.00 |
BZ Autres créances | 24 319.00 | | 24 319.00 | 24 319.00 |
CF Disponibilités | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 370.00 | | 15 370.00 | 15 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 777.00 | | 85 777.00 | 85 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 514.00 | 10 195.00 | 171 319.00 | 181 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
DH Report à nouveau | -50 826.00 | -4 735.00 | | -50 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 685.00 | -46 091.00 | | 23 685.00 |
DL TOTAL (I) | -13 004.00 | -36 689.00 | | -13 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 903.00 | 15 903.00 | | 37 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 063.00 | 4 483.00 | | 28 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 026.00 | 18 026.00 | | 18 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 829.00 | 29 738.00 | | 35 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 096.00 | 29 391.00 | | 64 096.00 |
EA Autres dettes | 407.00 | 1 515.00 | | 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 323.00 | 99 055.00 | | 184 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 319.00 | 62 366.00 | | 171 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 894.00 | | | 158 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158 778.00 | 1 049.00 | 159 827.00 | 158 778.00 |
FG Production vendue services | 256 694.00 | | 256 694.00 | 256 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 472.00 | 1 049.00 | 416 521.00 | 415 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 090.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 287.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | 255.00 | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | 255.00 | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207.00 | -255.00 | | -207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 981.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 970.00 | 209 706.00 | | 445 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 285.00 | 255 797.00 | | 422 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 685.00 | -46 091.00 | | 23 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 055.00 | | 77 682.00 | 18 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 920.00 | | 77 682.00 | 11 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
UX Autres créances clients | 21 487.00 | 21 487.00 | | 21 487.00 |
VB T. V. A. | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 816.00 | 20 816.00 | | 20 816.00 |
VI Groupe et associés | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 370.00 | 15 370.00 | | 15 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 747.00 | 40 747.00 | | 40 747.00 |
VW T.V.A. | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 929.00 | 47 929.00 | | 47 929.00 |