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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 488.00 | | 6 488.00 | 6 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 404.00 | 18 071.00 | 115 333.00 | 133 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 531.00 | 18 071.00 | 122 460.00 | 140 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 626.00 | | 393 626.00 | 393 626.00 |
BZ Autres créances | 59 244.00 | | 59 244.00 | 59 244.00 |
CF Disponibilités | 221 557.00 | | 221 557.00 | 221 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 169.00 | | 676 169.00 | 676 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 700.00 | 18 071.00 | 798 629.00 | 816 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 118 024.00 | | | 118 024.00 |
DH Report à nouveau | | -7 377.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 842.00 | 126 902.00 | | 244 842.00 |
DL TOTAL (I) | 379 366.00 | 134 524.00 | | 379 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 876.00 | 635.00 | | 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 172.00 | 3 398.00 | | 3 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 748.00 | 12 525.00 | | 81 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 062.00 | 47 423.00 | | 242 062.00 |
EA Autres dettes | 36 516.00 | 7 663.00 | | 36 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 889.00 | | | 54 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 263.00 | 71 645.00 | | 419 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 629.00 | 206 169.00 | | 798 629.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 173.00 | | 92 358.00 | 48 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 546.00 | | 91 858.00 | 41 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139.00 | | 500.00 | 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 819.00 | 16 252.00 | | 1 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 819.00 | 16 252.00 | | 1 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 748.00 | 81 748.00 | | 81 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 034.00 | 100 034.00 | | 100 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 910.00 | 72 910.00 | | 72 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 600.00 | 52 600.00 | | 52 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 516.00 | 36 516.00 | | 36 516.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 889.00 | 54 889.00 | | 54 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
UX Autres créances clients | 393 626.00 | 393 626.00 | | 393 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VB T. V. A. | 24 280.00 | 24 280.00 | | 24 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VI Groupe et associés | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 104.00 | 13 104.00 | | 13 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 816.00 | 34 816.00 | | 34 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 251.00 | 454 612.00 | 639.00 | 455 251.00 |
VW T.V.A. | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 263.00 | 419 263.00 | | 419 263.00 |