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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 270.00 | 3 712.00 | 5 558.00 | 9 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 183.00 | 2 537.00 | 5 646.00 | 8 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 668.00 | 6 249.00 | 12 419.00 | 18 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 319.00 | | 5 319.00 | 5 319.00 |
BZ Autres créances | 7 007.00 | | 7 007.00 | 7 007.00 |
CF Disponibilités | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 313.00 | | 14 313.00 | 14 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 980.00 | 6 249.00 | 26 731.00 | 32 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 773.00 | -10 341.00 | | -12 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 195.00 | -2 432.00 | | -27 195.00 |
DL TOTAL (I) | -38 968.00 | -11 773.00 | | -38 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 026.00 | 3 157.00 | | 16 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 613.00 | 1 888.00 | | 4 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 617.00 | 25 834.00 | | 32 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 681.00 | 11 426.00 | | 9 681.00 |
EA Autres dettes | 2 762.00 | 15 878.00 | | 2 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 699.00 | 58 184.00 | | 65 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 731.00 | 46 411.00 | | 26 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 699.00 | 58 184.00 | | 65 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 168.00 | | 4 500.00 | 14 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 453.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 953.00 | | 4 500.00 | 12 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 180.00 | 3 069.00 | | 3 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 180.00 | 3 069.00 | | 3 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 617.00 | 32 617.00 | | 32 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
VB T. V. A. | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VI Groupe et associés | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 526.00 | 13 526.00 | | 13 526.00 |
VW T.V.A. | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 699.00 | 65 699.00 | | 65 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 714.00 | -1 761.00 | | 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 440.00 | 1 440.00 | | 5 440.00 |
ST Autres comptes | 83 042.00 | 77 504.00 | | 83 042.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 988.00 | 18 079.00 | | 14 988.00 |
YT Sous‐traitance | 815.00 | 550.00 | | 815.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 714.00 | -1 761.00 | | 714.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 828.00 | 16 540.00 | | 25 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 035.00 | 4 858.00 | | 19 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 285.00 | 97 573.00 | | 104 285.00 |