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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 651.00 | 3 852.00 | 13 799.00 | 17 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 946.00 | 16 044.00 | 36 902.00 | 52 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 612.00 | 19 896.00 | 50 716.00 | 70 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BZ Autres créances | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CF Disponibilités | 554 137.00 | | 554 137.00 | 554 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 992.00 | | 554 992.00 | 554 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 580.00 | 19 896.00 | 608 684.00 | 628 580.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 166 083.00 | 38 584.00 | | 166 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 168.00 | 127 499.00 | | 224 168.00 |
DL TOTAL (I) | 412 251.00 | 188 083.00 | | 412 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 716.00 | 40 209.00 | | 30 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 283.00 | 10 291.00 | | 40 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 010.00 | 994.00 | | 3 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 424.00 | 11 289.00 | | 56 424.00 |
EA Autres dettes | 66 000.00 | 145 100.00 | | 66 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 433.00 | 207 883.00 | | 196 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 684.00 | 395 965.00 | | 608 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 968.00 | 12 928.00 | | 6 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 968.00 | 12 928.00 | | 6 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 424.00 | 56 424.00 | | 56 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 283.00 | 106 283.00 | | 106 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 716.00 | 8 349.00 | 22 366.00 | 30 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 433.00 | 174 066.00 | 22 366.00 | 196 433.00 |