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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 703.00 | 2 300.00 | 1 403.00 | 3 703.00 |
040 Immobilisations financières | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 536.00 | 2 300.00 | 48 236.00 | 50 536.00 |
060 Stock marchandises | 36 469.00 | | 36 469.00 | 36 469.00 |
072 Créances – Autres | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
084 Disponibilités | 79 834.00 | | 79 834.00 | 79 834.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 590.00 | | 118 590.00 | 118 590.00 |
110 Total général Actif | 169 127.00 | 2 300.00 | 166 827.00 | 169 127.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 045.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 934.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 978.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 643.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 793.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 534.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 413.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 848.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 827.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 210.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 93 459.00 | 84 621.00 | | 93 459.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 321.00 | 4 500.00 | | 13 321.00 |
230 Autres produits | 47.00 | 6 096.00 | | 47.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 827.00 | 95 217.00 | | 106 827.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 332.00 | 38 662.00 | | 27 332.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -789.00 | -14 920.00 | | -789.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 237.00 | 243.00 | | 237.00 |
242 Autres charges externes. | 22 562.00 | 24 025.00 | | 22 562.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 685.00 | | | 685.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 937.00 | 1 415.00 | | 1 937.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 700.00 | 2 662.00 | | 5 700.00 |
252 Charges sociales | 6 072.00 | 688.00 | | 6 072.00 |
254 Dotations aux amortissements | 899.00 | 875.00 | | 899.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 2.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 973.00 | 53 653.00 | | 63 973.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 854.00 | 41 564.00 | | 42 854.00 |
294 Charges financières | 488.00 | 714.00 | | 488.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 432.00 | 6 483.00 | | 4 432.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 934.00 | 34 368.00 | | 37 934.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 536.00 | | | 50 536.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 692.00 | | | 18 692.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 106.00 | | | 5 106.00 |