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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 580.00 | 1 105.00 | 29 475.00 | 30 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 369.00 | 13.00 | 1 356.00 | 1 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 931 949.00 | 1 118.00 | 2 930 831.00 | 2 931 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 447.00 | | 109 447.00 | 109 447.00 |
BZ Autres créances | 33 821.00 | | 33 821.00 | 33 821.00 |
CF Disponibilités | 17 818.00 | | 17 818.00 | 17 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 810.00 | | 9 810.00 | 9 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 896.00 | | 170 896.00 | 170 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 102 845.00 | 1 118.00 | 3 101 727.00 | 3 102 845.00 |
CU Autres participations | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 47 461.00 | | | 47 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 611.00 | | | 47 611.00 |
DL TOTAL (I) | 49 111.00 | | | 49 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 633 321.00 | | | 2 633 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 608.00 | | | 323 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 948.00 | | | 75 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 320.00 | | | 19 320.00 |
EA Autres dettes | 419.00 | | | 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 052 617.00 | | | 3 052 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 101 727.00 | | | 3 101 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 425.00 | | | 292 425.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 542 480.00 | | | 542 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 118.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20.00 | | | 20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 206.00 | | | 141 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 595.00 | | | 93 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 611.00 | | | 47 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 931 949.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 931 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 1 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 369.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 118.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 105.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 948.00 | 75 948.00 | | 75 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
UX Autres créances clients | 109 447.00 | 109 447.00 | | 109 447.00 |
VB T. V. A. | 19 291.00 | 19 291.00 | | 19 291.00 |
VC Groupe et associés | 29 360.00 | 29 360.00 | | 29 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 631 611.00 | 191 419.00 | 1 659 431.00 | 2 631 611.00 |
VI Groupe et associés | 323 608.00 | 3 608.00 | 320 000.00 | 323 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 900 000.00 | | | 2 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 389.00 | | | 268 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 530.00 | 14 530.00 | | 14 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 244.00 | 167 244.00 | | 167 244.00 |
VW T.V.A. | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 052 617.00 | 292 425.00 | 1 979 431.00 | 3 052 617.00 |