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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15 242.00 | | 15 242.00 | 15 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 466.00 | | 618 466.00 | 618 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CF Disponibilités | 74 240.00 | | 74 240.00 | 74 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 190.00 | | 96 190.00 | 96 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 656.00 | | 714 656.00 | 714 656.00 |
CU Autres participations | 603 224.00 | | 603 224.00 | 603 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 676.00 | | | 124 676.00 |
DL TOTAL (I) | 129 676.00 | | | 129 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 712.00 | | | 464 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 096.00 | | | 60 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 082.00 | | | 58 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 980.00 | | | 584 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 656.00 | | | 714 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 167.00 | | | 196 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 485.00 | | | 28 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 022.00 | | | 178 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 345.00 | | | 53 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 676.00 | | | 124 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 082.00 | 58 082.00 | | 58 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 242.00 | | 15 242.00 | 15 242.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 712.00 | 75 898.00 | 309 791.00 | 464 712.00 |
VI Groupe et associés | 60 096.00 | 60 096.00 | | 60 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -464 712.00 | | | -464 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 192.00 | 21 950.00 | 15 242.00 | 37 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 980.00 | 196 167.00 | 309 791.00 | 584 980.00 |