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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 570.00 | | 21 570.00 | 21 570.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 900.00 | | 27 900.00 | 27 900.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 100 460.00 | 18 576.00 | 81 884.00 | 100 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 684.00 | 3 685.00 | 5 999.00 | 9 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 030.00 | 22 261.00 | 377 769.00 | 400 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 066.00 | | 38 066.00 | 38 066.00 |
CF Disponibilités | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 484.00 | | 91 484.00 | 91 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 514.00 | 22 261.00 | 469 253.00 | 491 514.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 324.00 | | | -62 324.00 |
DL TOTAL (I) | -7 324.00 | | | -7 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 311.00 | | | 418 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 204.00 | | | 20 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 457.00 | | | 33 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 576.00 | | | 476 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 253.00 | | | 469 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 661.00 | | | 119 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 575 658.00 | | 575 658.00 | 575 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 658.00 | | 575 658.00 | 575 658.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 375.00 | |
GE Autres charges | | | 59 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170.00 | | | 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170.00 | | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 483.00 | | | 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 483.00 | | | 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -313.00 | | | -313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 513.00 | | | 595 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 837.00 | | | 657 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 324.00 | | | -62 324.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 399.00 | | | 24 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 400 626.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 570.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 597.00 | 400 030.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 597.00 | 110 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 741.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 415.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 375.00 | 114.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 375.00 | 114.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 204.00 | 20 204.00 | | 20 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 954.00 | 16 954.00 | | 16 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 111.00 | 10 111.00 | | 10 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 503.00 | 58 588.00 | 288 909.00 | 415 503.00 |
VI Groupe et associés | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 576.00 | 119 661.00 | 288 909.00 | 476 576.00 |