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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 274 250.00 | | 274 250.00 | 274 250.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 310.00 | 2 457.00 | 13 854.00 | 16 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 404.00 | 13 378.00 | 29 026.00 | 42 404.00 |
040 Immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 338 004.00 | 15 835.00 | 322 169.00 | 338 004.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
072 Créances – Autres | 10 510.00 | | 10 510.00 | 10 510.00 |
084 Disponibilités | 45 511.00 | | 45 511.00 | 45 511.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 399.00 | | 67 399.00 | 67 399.00 |
110 Total général Actif | 405 403.00 | 15 835.00 | 389 569.00 | 405 403.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 625.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 375.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 282 784.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 322.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 166.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 087.00 | |
176 Total des dettes | | | 384 193.00 | |
180 Total général Passif | | | 389 569.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 229 957.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 452 652.00 | | | 452 652.00 |
230 Autres produits | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 456 081.00 | | | 456 081.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 253 803.00 | | | 253 803.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 950.00 | | | -8 950.00 |
242 Autres charges externes. | 80 174.00 | | | 80 174.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 889.00 | | | 889.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 320.00 | | | 100 320.00 |
252 Charges sociales | 33 956.00 | | | 33 956.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 835.00 | | | 15 835.00 |
262 Autres charges | 75.00 | | | 75.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 477 334.00 | | | 477 334.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 253.00 | | | -21 253.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 625.00 | | | -4 625.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 274 250.00 | | | 274 250.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 16 310.00 | | | 16 310.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 850.00 | | | 19 850.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 354.00 | | | 20 354.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 338 004.00 | | | 338 004.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 078.00 | | | 25 078.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 225.00 | | | 29 225.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 156.00 | | | 156.00 |