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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 116 311.00 | | 116 311.00 | 116 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 824.00 | 47 800.00 | 29 024.00 | 76 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 056.00 | 202 138.00 | 21 919.00 | 224 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 076.00 | 249 938.00 | 168 138.00 | 418 076.00 |
BT Marchandises | 9 383.00 | | 9 383.00 | 9 383.00 |
BZ Autres créances | 13 360.00 | | 13 360.00 | 13 360.00 |
CF Disponibilités | 259 840.00 | | 259 840.00 | 259 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 841.00 | | 283 841.00 | 283 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 917.00 | 249 938.00 | 451 979.00 | 701 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 607.00 | | | 607.00 |
CU Autres participations | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 72 727.00 | 72 727.00 | | 72 727.00 |
DH Report à nouveau | 14 168.00 | -22 967.00 | | 14 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 351.00 | 37 135.00 | | 65 351.00 |
DL TOTAL (I) | 160 630.00 | 95 279.00 | | 160 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 801.00 | 50 295.00 | | 41 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 395.00 | 29 368.00 | | 46 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 882.00 | 96 618.00 | | 105 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 271.00 | 45 714.00 | | 97 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 349.00 | 221 995.00 | | 291 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 979.00 | 317 274.00 | | 451 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 349.00 | 221 995.00 | | 291 349.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 395.00 | | | 46 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 615.00 | | 36 631.00 | 381 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170.00 | 418 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170.00 | 300 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 311.00 | | | 116 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 421.00 | | 36 629.00 | 264 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 883.00 | | 2.00 | 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 011.00 | 13 097.00 | 249 938.00 | 237 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 011.00 | 13 097.00 | 249 938.00 | 237 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 882.00 | 105 882.00 | | 105 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 334.00 | 29 334.00 | | 29 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 266.00 | 48 266.00 | | 48 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 266.00 | 18 266.00 | | 18 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VB T. V. A. | 9 508.00 | 9 508.00 | | 9 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 801.00 | 41 801.00 | | 41 801.00 |
VI Groupe et associés | 46 395.00 | 46 395.00 | | 46 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
VP Divers | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 226.00 | 15 226.00 | | 15 226.00 |
VW T.V.A. | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 349.00 | 291 349.00 | | 291 349.00 |