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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 695.00 | 22 695.00 | | 22 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 981.00 | 2 569.00 | 413.00 | 2 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 246.00 | 25 834.00 | 413.00 | 26 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 007.00 | 2 506.00 | 501.00 | 3 007.00 |
BZ Autres créances | 231 067.00 | | 231 067.00 | 231 067.00 |
CF Disponibilités | 189 850.00 | | 189 850.00 | 189 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 423 923.00 | 2 506.00 | 421 418.00 | 423 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 170.00 | 28 340.00 | 421 830.00 | 450 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 101 404.00 | 84 702.00 | | 101 404.00 |
DH Report à nouveau | | -604.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 087.00 | 17 306.00 | | 257 087.00 |
DL TOTAL (I) | 366 883.00 | 109 797.00 | | 366 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 038.00 | 87 505.00 | | 30 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 904.00 | 2 647.00 | | 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 695.00 | 6 406.00 | | 2 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 877.00 | 20 776.00 | | 20 877.00 |
EA Autres dettes | 432.00 | 62.00 | | 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 947.00 | 117 395.00 | | 54 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 830.00 | 227 192.00 | | 421 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 043.00 | | | 54 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 973.00 | | 61 973.00 | 61 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 973.00 | | 61 973.00 | 61 973.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 759.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 127.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 251 528.00 | | | 251 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251 528.00 | | | 251 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | 457.00 | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | 457.00 | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250 327.00 | -457.00 | | 250 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 330.00 | 2 249.00 | | 1 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 188.00 | 248 626.00 | | 353 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 102.00 | 231 321.00 | | 96 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 087.00 | 17 306.00 | | 257 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 800.00 | | | 352 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 326 554.00 | 26 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 326 554.00 | 25 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570.00 | | | 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 230.00 | | | 352 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 061.00 | 1 127.00 | 325 354.00 | 350 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570.00 | | | 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 491.00 | 1 127.00 | 325 354.00 | 349 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VB T. V. A. | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VI Groupe et associés | 30 038.00 | 30 038.00 | | 30 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 018.00 | 226 018.00 | | 226 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 074.00 | 234 074.00 | | 234 074.00 |
VW T.V.A. | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 043.00 | 54 043.00 | | 54 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 277.00 | | | 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 956.00 | | | 956.00 |
ST Autres comptes | 19 784.00 | | | 19 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 263.00 | | | 12 263.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 559.00 | | | 19 559.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 003.00 | | | 33 003.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |