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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 306 202.00 | | 306 202.00 | 306 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 402.00 | | 306 402.00 | 306 402.00 |
CF Disponibilités | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 582.00 | | 306 582.00 | 306 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 306 202.00 | | | 306 202.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 185 490.00 | 168 112.00 | | 185 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 047.00 | 17 377.00 | | 20 047.00 |
DL TOTAL (I) | 213 923.00 | 193 875.00 | | 213 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 782.00 | 90 282.00 | | 91 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 016.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 92 658.00 | 93 174.00 | | 92 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 582.00 | 287 050.00 | | 306 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 658.00 | 93 174.00 | | 92 658.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91 782.00 | | | 91 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 016.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 156.00 | 20 609.00 | | 21 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 109.00 | 3 231.00 | | 1 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 047.00 | 17 377.00 | | 20 047.00 |