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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 283.00 | 3 848.00 | 1 435.00 | 5 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 227.00 | 368 990.00 | 158 236.00 | 527 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 839.00 | 106 741.00 | 66 097.00 | 172 839.00 |
BF Prêts | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 345.00 | | 41 345.00 | 41 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 444.00 | 479 579.00 | 269 865.00 | 749 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 945.00 | | 137 945.00 | 137 945.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 165.00 | | 35 165.00 | 35 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 608.00 | | 8 608.00 | 8 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 246.00 | 2 365.00 | 571 881.00 | 574 246.00 |
BZ Autres créances | 27 063.00 | | 27 063.00 | 27 063.00 |
CF Disponibilités | 312 953.00 | | 312 953.00 | 312 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 917.00 | | 24 917.00 | 24 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 896.00 | 2 365.00 | 1 118 531.00 | 1 120 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 340.00 | 481 944.00 | 1 388 396.00 | 1 870 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 095.00 | | | 44 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 30 328.00 | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | 148 522.00 | 152 767.00 | | 148 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 143.00 | 47 426.00 | | 62 143.00 |
DL TOTAL (I) | 562 665.00 | 550 522.00 | | 562 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 856.00 | 280 971.00 | | 355 856.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 393.00 | 2 615.00 | | 2 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 725.00 | 327 134.00 | | 273 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 258.00 | 190 459.00 | | 189 258.00 |
EA Autres dettes | 4 498.00 | 31 319.00 | | 4 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 731.00 | 832 499.00 | | 825 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 396.00 | 1 383 021.00 | | 1 388 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 187.00 | 829 884.00 | | 659 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 419.00 | 971.00 | | 98 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 196.00 | | 36 268.00 | 786 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 020.00 | 749 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 020.00 | 700 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 536.00 | | 26 550.00 | 746 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 377.00 | | 9 718.00 | 34 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 791.00 | 83 996.00 | 40 207.00 | 435 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 853.00 | 995.00 | | 2 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 938.00 | 83 001.00 | 40 207.00 | 432 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 725.00 | 273 725.00 | | 273 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 471.00 | 22 471.00 | | 22 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 401.00 | 36 401.00 | | 36 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
UP Prêts | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 345.00 | 41 345.00 | | 41 345.00 |
UX Autres créances clients | 571 881.00 | 571 881.00 | | 571 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VB T. V. A. | 22 872.00 | 22 872.00 | | 22 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 419.00 | 98 419.00 | | 98 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 437.00 | 93 286.00 | 164 151.00 | 257 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 563.00 | | | 22 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 694.00 | 22 694.00 | | 22 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 917.00 | 24 917.00 | | 24 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 321.00 | 670 321.00 | | 670 321.00 |
VW T.V.A. | 99 817.00 | 99 817.00 | | 99 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 337.00 | 659 187.00 | 164 151.00 | 823 337.00 |