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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 795.00 | 46 637.00 | 13 159.00 | 59 795.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 048.00 | 10 115.00 | 32 933.00 | 43 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 351.00 | 110 549.00 | 148 802.00 | 259 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 002.00 | 88 188.00 | 234 814.00 | 323 002.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 878.00 | | 8 878.00 | 8 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 374.00 | 255 488.00 | 468 885.00 | 724 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 398 130.00 | | 398 130.00 | 398 130.00 |
BZ Autres créances | 173 888.00 | | 173 888.00 | 173 888.00 |
CF Disponibilités | 181 285.00 | | 181 285.00 | 181 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 512.00 | | 20 512.00 | 20 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 815.00 | | 773 815.00 | 773 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 189.00 | 255 488.00 | 1 242 700.00 | 1 498 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 300.00 | | | 30 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DH Report à nouveau | 89 600.00 | 434 810.00 | | 89 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 968.00 | -35 609.00 | | 32 968.00 |
DJ Subventions d’investissement | 125 537.00 | | | 125 537.00 |
DL TOTAL (I) | 432 905.00 | 584 001.00 | | 432 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 342.00 | 435 880.00 | | 705 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 256.00 | 43 068.00 | | 56 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 098.00 | 40 185.00 | | 48 098.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 000.00 | | |
EA Autres dettes | 98.00 | 77.00 | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 795.00 | 529 209.00 | | 809 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 700.00 | 1 113 210.00 | | 1 242 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 284.00 | 491 003.00 | | 380 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | 38 774.00 | | 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 573.00 | | 137 266.00 | 592 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 465.00 | 30 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 465.00 | 724 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 591 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 939.00 | | 23 905.00 | 78 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 869.00 | | 113 361.00 | 477 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 765.00 | | | 35 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 110.00 | 107 442.00 | 64.00 | 148 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 150.00 | 9 602.00 | | 47 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 961.00 | 97 840.00 | 64.00 | 100 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 256.00 | 56 256.00 | | 56 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 583.00 | 18 583.00 | | 18 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 428.00 | 13 428.00 | | 13 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 300.00 | 30 300.00 | | 30 300.00 |
UX Autres créances clients | 398 130.00 | 398 130.00 | | 398 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VB T. V. A. | 18 883.00 | 18 883.00 | | 18 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 705 227.00 | 386 436.00 | 318 791.00 | 705 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 386 436.00 | | | 386 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 369.00 | | | 84 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 148.00 | 29 148.00 | | 29 148.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VP Divers | 125 537.00 | 125 537.00 | | 125 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 954.00 | 22 954.00 | | 22 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 512.00 | 20 512.00 | | 20 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 830.00 | 622 830.00 | | 622 830.00 |
VW T.V.A. | 15 830.00 | 15 830.00 | | 15 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 795.00 | 491 003.00 | 318 791.00 | 809 795.00 |