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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 219.00 | 110.00 | 4 109.00 | 4 219.00 |
040 Immobilisations financières | 1 492 218.00 | | 1 492 218.00 | 1 492 218.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 496 438.00 | 110.00 | 1 496 327.00 | 1 496 438.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 228 883.00 | | 228 883.00 | 228 883.00 |
072 Créances – Autres | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 66 188.00 | | 66 188.00 | 66 188.00 |
084 Disponibilités | 160 449.00 | | 160 449.00 | 160 449.00 |
092 Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 460 179.00 | | 460 179.00 | 460 179.00 |
110 Total général Actif | 1 956 617.00 | 110.00 | 1 956 507.00 | 1 956 617.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 570 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 57 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 392 559.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 122 282.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 141 841.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 696 080.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 203.00 | |
172 Autres dettes | | | 114 382.00 | |
176 Total des dettes | | | 814 666.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 956 507.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 605.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 889 718.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 673 101.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 385.00 | | | 11 385.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 120 411.00 | | | 120 411.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 601 244.00 | | | 1 601 244.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 605.00 | | | 15 605.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 120 411.00 | | | 120 411.00 |