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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 552.00 | 19 903.00 | 2 648.00 | 22 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 783.00 | 69 881.00 | 64 902.00 | 134 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 661.00 | 90 724.00 | 202 937.00 | 293 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 133 335.00 | | 133 335.00 | 133 335.00 |
BZ Autres créances | 8 944.00 | | 8 944.00 | 8 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CF Disponibilités | 187 769.00 | | 187 769.00 | 187 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 573.00 | | 334 573.00 | 334 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 234.00 | 90 724.00 | 537 510.00 | 628 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 256 018.00 | 239 236.00 | | 256 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 612.00 | 76 782.00 | | 98 612.00 |
DL TOTAL (I) | 361 230.00 | 322 618.00 | | 361 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 009.00 | 53 115.00 | | 45 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 761.00 | 28 170.00 | | 16 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 189.00 | 15 404.00 | | 44 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 321.00 | 104 373.00 | | 70 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 280.00 | 201 063.00 | | 176 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 510.00 | 523 680.00 | | 537 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 710.00 | 201 063.00 | | 156 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 091.00 | | 31 935.00 | 311 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 489.00 | 5 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 365.00 | 293 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 876.00 | 157 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 940.00 | | | 130 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 764.00 | | 30 446.00 | 174 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 387.00 | | 1 489.00 | 5 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 280.00 | 36 320.00 | 47 876.00 | 102 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 797.00 | 143.00 | | 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 483.00 | 36 177.00 | 47 876.00 | 101 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 189.00 | 44 189.00 | | 44 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 796.00 | 14 796.00 | | 14 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 388.00 | 14 388.00 | | 14 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
UX Autres créances clients | 133 335.00 | 133 335.00 | | 133 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VB T. V. A. | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 009.00 | 25 439.00 | 19 570.00 | 45 009.00 |
VI Groupe et associés | 16 761.00 | 16 761.00 | | 16 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 918.00 | 149 918.00 | | 149 918.00 |
VW T.V.A. | 27 221.00 | 27 221.00 | | 27 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 280.00 | 156 710.00 | 19 570.00 | 176 280.00 |