| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 557.00 | 42 701.00 | 13 856.00 | 56 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 247.00 | 42 701.00 | 38 546.00 | 81 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 692.00 | | 337 692.00 | 337 692.00 |
BZ Autres créances | 13 949.00 | | 13 949.00 | 13 949.00 |
CF Disponibilités | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 485.00 | | 352 485.00 | 352 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 731.00 | 42 701.00 | 391 031.00 | 433 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 382.00 | -98 620.00 | | -8 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 156.00 | 90 238.00 | | 109 156.00 |
DL TOTAL (I) | 111 774.00 | 2 618.00 | | 111 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 638.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 691.00 | 130 555.00 | | 116 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 322.00 | 23 074.00 | | 34 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 244.00 | 64 320.00 | | 128 244.00 |
EA Autres dettes | | 33 777.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 279 257.00 | 258 364.00 | | 279 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 031.00 | 260 983.00 | | 391 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 257.00 | 258 364.00 | | 279 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 638.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 487 577.00 | | 487 577.00 | 487 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 577.00 | | 487 577.00 | 487 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 728.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 606.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42.00 | 257.00 | | 42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 450.00 | 8 012.00 | | 42 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 184.00 | 324 886.00 | | 490 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 028.00 | 234 648.00 | | 381 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 156.00 | 90 238.00 | | 109 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 247.00 | | | 81 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 557.00 | | | 56 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 973.00 | 3 728.00 | | 38 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 973.00 | 3 728.00 | | 38 973.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 322.00 | 34 322.00 | | 34 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 270.00 | 63 270.00 | | 63 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 246.00 | 33 246.00 | | 33 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
UX Autres créances clients | 337 692.00 | 337 692.00 | | 337 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
VB T. V. A. | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
VI Groupe et associés | 116 691.00 | 116 691.00 | | 116 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 947.00 | 354 947.00 | | 354 947.00 |
VW T.V.A. | 30 585.00 | 30 585.00 | | 30 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 257.00 | 279 257.00 | | 279 257.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 074.00 | 2 035.00 | | 4 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 847.00 | 104.00 | | 4 847.00 |
ST Autres comptes | 101 487.00 | 77 620.00 | | 101 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 304.00 | 14 304.00 | | 14 304.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 426.00 | 2 249.00 | | 4 426.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 500.00 | 4 284.00 | | 8 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 801.00 | 59 184.00 | | 99 801.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 758.00 | 23 448.00 | | 20 758.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 637.00 | 92 029.00 | | 120 637.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |