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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 168.00 | 52 366.00 | 35 802.00 | 88 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 633.00 | 41 580.00 | 58 052.00 | 99 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 810.00 | | 12 810.00 | 12 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 795.00 | 94 530.00 | 117 265.00 | 211 795.00 |
BT Marchandises | 76 620.00 | | 76 620.00 | 76 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 899.00 | | 120 899.00 | 120 899.00 |
BZ Autres créances | 20 382.00 | | 20 382.00 | 20 382.00 |
CF Disponibilités | 229 356.00 | | 229 356.00 | 229 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 830.00 | | 449 830.00 | 449 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 625.00 | 94 530.00 | 567 095.00 | 661 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
DG Autres réserves | 307 883.00 | 139 985.00 | | 307 883.00 |
DH Report à nouveau | | 141 618.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 857.00 | 26 280.00 | | 45 857.00 |
DL TOTAL (I) | 367 952.00 | 322 094.00 | | 367 952.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447.00 | 5 739.00 | | 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 982.00 | 13 000.00 | | 26 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 522.00 | 62 909.00 | | 34 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 782.00 | 76 531.00 | | 48 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 613.00 | 18 913.00 | | 20 613.00 |
EA Autres dettes | 17 795.00 | 21 228.00 | | 17 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 143.00 | 198 323.00 | | 149 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 095.00 | 520 417.00 | | 567 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 620.00 | 135 413.00 | | 114 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 431.00 | | 24 093.00 | 193 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 729.00 | 211 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 729.00 | 187 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 582.00 | | | 10 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 438.00 | | 24 093.00 | 169 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 410.00 | | | 13 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 412.00 | 32 010.00 | 3 892.00 | 66 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 582.00 | | | 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 829.00 | 32 010.00 | 3 892.00 | 65 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 782.00 | 48 782.00 | | 48 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 795.00 | 17 795.00 | | 17 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
UX Autres créances clients | 120 899.00 | 120 899.00 | | 120 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VB T. V. A. | 12 353.00 | 12 353.00 | | 12 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VI Groupe et associés | 26 982.00 | 26 982.00 | | 26 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87.00 | | | 87.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 714.00 | 155 714.00 | | 155 714.00 |
VW T.V.A. | 11 056.00 | 11 056.00 | | 11 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 620.00 | 114 620.00 | | 114 620.00 |