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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AH Fonds commercial | 24 620.00 | | 24 620.00 | 24 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 143.00 | 65 221.00 | 9 923.00 | 75 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 817.00 | 6 004.00 | 1 813.00 | 7 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 161.00 | 71 805.00 | 36 356.00 | 108 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 027.00 | | 33 027.00 | 33 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 309.00 | | 44 309.00 | 44 309.00 |
BZ Autres créances | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
CF Disponibilités | 184 722.00 | | 184 722.00 | 184 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 140.00 | | 267 140.00 | 267 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 301.00 | 71 805.00 | 303 496.00 | 375 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 145 928.00 | 120 147.00 | | 145 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 191.00 | 25 781.00 | | 4 191.00 |
DL TOTAL (I) | 153 419.00 | 149 228.00 | | 153 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 509.00 | 9.00 | | 2 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 727.00 | 9 538.00 | | 14 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 841.00 | 4 737.00 | | 47 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 077.00 | 14 284.00 | | 150 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 496.00 | 163 512.00 | | 303 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 782.00 | 14 284.00 | | 77 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 344 011.00 | | 344 011.00 | 344 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 011.00 | | 344 011.00 | 344 011.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 371.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 224.00 | | | 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224.00 | | | 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 160.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 224.00 | -160.00 | | 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 475.00 | 4 886.00 | | 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 739.00 | 323 567.00 | | 345 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 549.00 | 297 786.00 | | 341 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 191.00 | 25 781.00 | | 4 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 527.00 | | 5 032.00 | 104 527.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 398.00 | 108 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 398.00 | 82 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 326.00 | | 5 032.00 | 79 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 831.00 | 4 371.00 | 1 398.00 | 68 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 251.00 | 4 371.00 | 1 398.00 | 68 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 727.00 | 14 727.00 | | 14 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 926.00 | 39 926.00 | | 39 926.00 |
UX Autres créances clients | 44 309.00 | 44 309.00 | | 44 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 484.00 | 14 190.00 | 69 359.00 | 86 484.00 |
VI Groupe et associés | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 484.00 | | | 86 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 391.00 | 49 391.00 | | 49 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 562.00 | 79 267.00 | 69 359.00 | 151 562.00 |