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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 429.00 | 3 325.00 | 2 104.00 | 5 429.00 |
040 Immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 599.00 | 3 325.00 | 39 274.00 | 42 599.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 193.00 | | 45 193.00 | 45 193.00 |
072 Créances – Autres | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
084 Disponibilités | 35 411.00 | | 35 411.00 | 35 411.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 043.00 | | 83 043.00 | 83 043.00 |
110 Total général Actif | 125 642.00 | 3 325.00 | 122 317.00 | 125 642.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 301.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -94 908.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 407.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 291.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 675.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 434.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 724.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 317.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 363.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 004.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 078.00 | 135 963.00 | | 131 078.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 12 502.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 088.00 | 148 465.00 | | 131 088.00 |
242 Autres charges externes. | 47 336.00 | 50 048.00 | | 47 336.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 955.00 | 9 109.00 | | 2 955.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 264.00 | 84 984.00 | | 113 264.00 |
252 Charges sociales | 1 721.00 | 1 075.00 | | 1 721.00 |
254 Dotations aux amortissements | 638.00 | 280.00 | | 638.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
262 Autres charges | 48 648.00 | 1.00 | | 48 648.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 563.00 | 145 496.00 | | 214 563.00 |
270 Résultat d’exploitation | -83 474.00 | 2 969.00 | | -83 474.00 |
294 Charges financières | 72.00 | | | 72.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 361.00 | 34.00 | | 11 361.00 |
310 Bénéfice ou perte | -94 908.00 | 2 935.00 | | -94 908.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 236.00 | | | 41 236.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 218.00 | | | 40 218.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |