| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
AB Frais d’établissement | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 910.00 | 17 914.00 | 8 996.00 | 26 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 247.00 | 33 451.00 | 85 796.00 | 119 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 691.00 | | 21 691.00 | 21 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
CF Disponibilités | 76 010.00 | | 76 010.00 | 76 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 017.00 | | 101 017.00 | 101 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 663.00 | 33 451.00 | 193 212.00 | 226 663.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 12 118.00 | 9 194.00 | | 12 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 448.00 | 2 923.00 | | 1 448.00 |
DL TOTAL (I) | 22 366.00 | 20 918.00 | | 22 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 000.00 | 4 719.00 | | 85 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 192.00 | 56 715.00 | | 50 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 280.00 | 9 188.00 | | 12 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 374.00 | 26 124.00 | | 23 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 846.00 | 96 747.00 | | 170 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 212.00 | 117 665.00 | | 193 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 846.00 | | | 170 846.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
FG Production vendue services | 115 956.00 | | 115 956.00 | 115 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 626.00 | | 121 626.00 | 121 626.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 668.00 | |
GE Autres charges | | | 10 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 12 390.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 334.00 | 191 779.00 | | 135 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 886.00 | 188 856.00 | | 133 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 448.00 | 2 923.00 | | 1 448.00 |