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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 187.00 | 4 808.00 | 379.00 | 5 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 896.00 | 735.00 | 161.00 | 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 083.00 | 5 543.00 | 540.00 | 6 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CF Disponibilités | 23 399.00 | | 23 399.00 | 23 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 25 457.00 | | 25 457.00 | 25 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 540.00 | 5 543.00 | 25 997.00 | 31 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 14 980.00 | 14 514.00 | | 14 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 530.00 | 466.00 | | 3 530.00 |
DL TOTAL (I) | 20 710.00 | 17 180.00 | | 20 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 731.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 204.00 | 15 503.00 | | 4 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 083.00 | 1 763.00 | | 1 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 975.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 287.00 | 34 972.00 | | 5 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 997.00 | 52 152.00 | | 25 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 287.00 | 25 980.00 | | 5 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 572.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 15 503.00 | | | 15 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 103.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 498.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 498.00 | | | 28 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 076.00 | 467.00 | | 5 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 076.00 | 467.00 | | 5 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
UX Autres créances clients | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 731.00 | 5 738.00 | 8 993.00 | 14 731.00 |
VI Groupe et associés | 15 503.00 | 15 503.00 | | 15 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 600.00 | 42 600.00 | | 42 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 068.00 | 43 068.00 | | 43 068.00 |
VW T.V.A. | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 972.00 | 25 980.00 | 8 993.00 | 34 972.00 |