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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 315.00 | 2 139.00 | 2 176.00 | 4 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 833.00 | 6 537.00 | 10 296.00 | 16 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 499.00 | 54 299.00 | 156 200.00 | 210 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 678.00 | | 106 678.00 | 106 678.00 |
BZ Autres créances | 138 328.00 | | 138 328.00 | 138 328.00 |
CF Disponibilités | 371 165.00 | | 371 165.00 | 371 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 382.00 | | 7 382.00 | 7 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 554.00 | | 623 554.00 | 623 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 052.00 | 54 299.00 | 779 753.00 | 834 052.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 187 695.00 | 45 624.00 | 142 071.00 | 187 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 861.00 | | | 12 861.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 340 459.00 | | | 340 459.00 |
DH Report à nouveau | -206 489.00 | | | -206 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 467.00 | | | -126 467.00 |
DL TOTAL (I) | 20 364.00 | | | 20 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 743.00 | | | 229 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 570.00 | | | 33 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 621.00 | | | 24 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 570.00 | | | 91 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 379 885.00 | | | 379 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 390.00 | | | 759 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 753.00 | | | 779 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 855.00 | | | 710 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 629.00 | | 131 870.00 | 78 629.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 800.00 | | 123 895.00 | 63 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 499.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 187 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | 2 115.00 | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 629.00 | | 4 204.00 | 12 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 656.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 413.00 | 36 886.00 | | 17 413.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 551.00 | 32 072.00 | | 13 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 480.00 | 659.00 | | 1 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 381.00 | 4 155.00 | | 2 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 621.00 | 24 621.00 | | 24 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 510.00 | 15 510.00 | | 15 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 996.00 | 66 996.00 | | 66 996.00 |
8L Produits constatés d’avance | 379 885.00 | 379 885.00 | | 379 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
UX Autres créances clients | 106 678.00 | 106 678.00 | | 106 678.00 |
VB T. V. A. | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 743.00 | 181 209.00 | 48 535.00 | 229 743.00 |
VI Groupe et associés | 33 570.00 | 33 570.00 | | 33 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 000.00 | | | 187 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 601.00 | | | 7 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 168.00 | 37 168.00 | | 37 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 064.00 | 9 064.00 | | 9 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 522.00 | 96 522.00 | | 96 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 044.00 | 252 388.00 | 1 656.00 | 254 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 390.00 | 710 855.00 | 48 535.00 | 759 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 166 558.00 | | | 166 558.00 |
ST Autres comptes | 53 599.00 | | | 53 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 425.00 | | | 15 425.00 |
YT Sous‐traitance | 11 695.00 | | | 11 695.00 |
YW Taxe professionnelle | 428.00 | | | 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 298.00 | | | 10 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 871.00 | | | 27 871.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 277.00 | | | 247 277.00 |