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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 171.00 | | 4 171.00 | 4 171.00 |
AH Fonds commercial | 395 000.00 | | 395 000.00 | 395 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 960.00 | 59 900.00 | 148 060.00 | 207 960.00 |
AX Avances et acomptes | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 989.00 | | 12 989.00 | 12 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 445.00 | 59 900.00 | 561 545.00 | 621 445.00 |
BT Marchandises | 651 183.00 | | 651 183.00 | 651 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 344.00 | | 17 344.00 | 17 344.00 |
BZ Autres créances | 78 291.00 | | 78 291.00 | 78 291.00 |
CF Disponibilités | 14 108.00 | | 14 108.00 | 14 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 784.00 | | 765 784.00 | 765 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 230.00 | 59 900.00 | 1 327 330.00 | 1 387 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
DH Report à nouveau | 100 884.00 | | | 100 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 932.00 | | | 145 932.00 |
DL TOTAL (I) | 352 126.00 | | | 352 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 506.00 | | | 562 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 524.00 | | | 19 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 768.00 | | | 28 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 013.00 | | | 227 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 074.00 | | | 111 074.00 |
EA Autres dettes | 26 320.00 | | | 26 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 204.00 | | | 975 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 330.00 | | | 1 327 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 946.00 | | | 513 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 013.00 | 227 013.00 | | 227 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 835.00 | 26 835.00 | | 26 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 597.00 | 12 597.00 | | 12 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 379.00 | 57 379.00 | | 57 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 320.00 | 26 320.00 | | 26 320.00 |
UX Autres créances clients | 15 809.00 | 15 809.00 | | 15 809.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VB T. V. A. | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 506.00 | 130 015.00 | 432 490.00 | 562 506.00 |
VI Groupe et associés | 19 524.00 | 19 524.00 | | 19 524.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 782.00 | 9 782.00 | | 9 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 384.00 | 67 384.00 | | 67 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 494.00 | 100 494.00 | | 100 494.00 |
VW T.V.A. | 14 264.00 | 14 264.00 | | 14 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 436.00 | 513 946.00 | 432 490.00 | 946 436.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |