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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 236.00 | 100 573.00 | 67 663.00 | 168 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 883.00 | 5 095.00 | 20 788.00 | 25 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 119.00 | 105 668.00 | 88 451.00 | 194 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
BZ Autres créances | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CF Disponibilités | 12 413.00 | | 12 413.00 | 12 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 519.00 | 105 668.00 | 111 851.00 | 217 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 577.00 | | | -42 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
DL TOTAL (I) | -37 837.00 | | | -37 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 193.00 | | | 144 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 688.00 | | | 149 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 851.00 | | | 111 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 688.00 | | | 149 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 937.00 | 3 500.00 | 67 437.00 | 63 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 937.00 | 3 500.00 | 67 437.00 | 63 937.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 958.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 939.00 | | | 68 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 199.00 | | | 65 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 958.00 | | 40 162.00 | 153 958.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 119.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 958.00 | | 40 162.00 | 153 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 270.00 | 34 398.00 | | 71 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 270.00 | 34 398.00 | | 71 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
UX Autres créances clients | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
VB T. V. A. | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VI Groupe et associés | 144 193.00 | 144 193.00 | | 144 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 987.00 | 10 987.00 | | 10 987.00 |
VW T.V.A. | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 688.00 | 149 688.00 | | 149 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 964.00 | | | 964.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
ST Autres comptes | 12 680.00 | | | 12 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
YT Sous‐traitance | 10 190.00 | | | 10 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 138.00 | | | 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 787.00 | | | 12 787.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 481.00 | | | 29 481.00 |