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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 416.00 | 40 709.00 | 18 706.00 | 59 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 349.00 | 7 900.00 | 20 448.00 | 28 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 814.00 | 48 609.00 | 209 204.00 | 257 814.00 |
BT Marchandises | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
BZ Autres créances | 9 345.00 | | 9 345.00 | 9 345.00 |
CF Disponibilités | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 472.00 | | 14 472.00 | 14 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 286.00 | 48 609.00 | 223 677.00 | 272 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 12 512.00 | 4 681.00 | | 12 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 429.00 | 7 831.00 | | 2 429.00 |
DL TOTAL (I) | 17 141.00 | 14 712.00 | | 17 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 978.00 | 152 830.00 | | 127 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 758.00 | 20 195.00 | | 26 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 211.00 | 35 671.00 | | 32 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 586.00 | 20 808.00 | | 19 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 535.00 | 229 504.00 | | 206 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 677.00 | 244 217.00 | | 223 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 186.00 | 104 677.00 | | 109 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 063.00 | 966.00 | | 3 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 354 229.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 354 229.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 165.00 | |
GE Autres charges | | | 2 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 076.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 464.00 | 5 088.00 | | 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 321.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464.00 | 5 410.00 | | 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -464.00 | -5 410.00 | | -464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151.00 | | | 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 390.00 | 370 384.00 | | 364 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 960.00 | 362 553.00 | | 361 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 429.00 | 7 831.00 | | 2 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 227.00 | | 7 586.00 | 250 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 178.00 | | 7 586.00 | 80 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 443.00 | 14 165.00 | | 34 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 443.00 | 14 165.00 | | 34 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 211.00 | 32 211.00 | | 32 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
VB T. V. A. | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VC Groupe et associés | 26 758.00 | 26 758.00 | | 26 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 827.00 | 27 479.00 | 94 489.00 | 124 827.00 |
VI Groupe et associés | 26 758.00 | 26 758.00 | | 26 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 406.00 | | | 26 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 758.00 | 14 758.00 | | 14 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 145.00 | 21 096.00 | 49.00 | 21 145.00 |
VW T.V.A. | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 535.00 | 109 186.00 | 94 489.00 | 206 535.00 |