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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 927.00 | 2 923.00 | 1 004.00 | 3 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 048.00 | 851.00 | 3 197.00 | 4 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 749.00 | 8 154.00 | 3 595.00 | 11 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 412.00 | 11 927.00 | 17 485.00 | 29 412.00 |
BT Marchandises | 456 176.00 | | 456 176.00 | 456 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
BZ Autres créances | 21 326.00 | | 21 326.00 | 21 326.00 |
CF Disponibilités | 47 589.00 | | 47 589.00 | 47 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 550.00 | | 528 550.00 | 528 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 962.00 | 11 927.00 | 546 035.00 | 557 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 6 703.00 | -1 567.00 | | 6 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 877.00 | 8 670.00 | | 30 877.00 |
DL TOTAL (I) | 41 980.00 | 11 103.00 | | 41 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 399.00 | 230 406.00 | | 235 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 938.00 | 29 802.00 | | 85 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 436.00 | 168 090.00 | | 150 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 282.00 | 16 742.00 | | 32 282.00 |
EA Autres dettes | | 2 643.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 504 055.00 | 447 683.00 | | 504 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 035.00 | 458 786.00 | | 546 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 398.00 | 414 901.00 | | 381 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 605.00 | 70 076.00 | | 92 605.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 938.00 | | | 85 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 315.00 | | 5 097.00 | 24 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 722.00 | | 4 074.00 | 11 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 665.00 | | 1 023.00 | 8 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 118.00 | 2 809.00 | | 9 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 214.00 | 709.00 | | 2 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 904.00 | 2 100.00 | | 6 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 436.00 | 150 436.00 | | 150 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 975.00 | 11 975.00 | | 11 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VB T. V. A. | 10 183.00 | 10 183.00 | | 10 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 605.00 | 92 605.00 | | 92 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 794.00 | 20 136.00 | 122 658.00 | 142 794.00 |
VI Groupe et associés | 85 938.00 | 85 938.00 | | 85 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 533.00 | | | 17 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 143.00 | 11 143.00 | | 11 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 286.00 | 24 786.00 | 4 500.00 | 29 286.00 |
VW T.V.A. | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 055.00 | 381 398.00 | 122 658.00 | 504 055.00 |