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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 339.00 | 1 458.00 | 1 881.00 | 3 339.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 021.00 | 1 600.00 | 3 421.00 | 5 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 437.00 | | 27 437.00 | 27 437.00 |
BZ Autres créances | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CF Disponibilités | 87 253.00 | | 87 253.00 | 87 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 156.00 | | 116 156.00 | 116 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 177.00 | 1 600.00 | 119 577.00 | 121 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 540.00 | | | 540.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
DG Autres réserves | 16 088.00 | 16 088.00 | | 16 088.00 |
DH Report à nouveau | -372.00 | | | -372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 698.00 | -372.00 | | 40 698.00 |
DL TOTAL (I) | 74 638.00 | 33 940.00 | | 74 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 209.00 | 4 227.00 | | 2 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 195.00 | 10 070.00 | | 10 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 172.00 | 2 569.00 | | 3 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 477.00 | 20 445.00 | | 28 477.00 |
EA Autres dettes | 886.00 | 1 340.00 | | 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 939.00 | 38 651.00 | | 44 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 577.00 | 72 591.00 | | 119 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 768.00 | 36 446.00 | | 44 768.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 149 817.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 149 817.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 988.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 088.00 | 99 410.00 | | 154 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 391.00 | 99 782.00 | | 113 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 698.00 | -372.00 | | 40 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 087.00 | | 2 614.00 | 4 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 680.00 | 5 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 680.00 | 3 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142.00 | | | 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 406.00 | | 2 614.00 | 2 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612.00 | 988.00 | | 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94.00 | 48.00 | | 94.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519.00 | 940.00 | | 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 663.00 | 13 663.00 | | 13 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UX Autres créances clients | 27 437.00 | 27 437.00 | | 27 437.00 |
VB T. V. A. | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 209.00 | 2 039.00 | 170.00 | 2 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 443.00 | 29 443.00 | | 29 443.00 |
VW T.V.A. | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 939.00 | 44 768.00 | 170.00 | 44 939.00 |