| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 507.00 | 2 297.00 | 14 210.00 | 16 507.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 507.00 | 2 297.00 | 99 210.00 | 101 507.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
060 Stock marchandises | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
072 Créances – Autres | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
084 Disponibilités | 68 815.00 | | 68 815.00 | 68 815.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 320.00 | | 73 320.00 | 73 320.00 |
110 Total général Actif | 174 828.00 | 2 297.00 | 172 530.00 | 174 828.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 698.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 731.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 229.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 940.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 114.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 826.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 247.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 301.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 530.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 402.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 230 563.00 | | | 230 563.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 234.00 | | | 234 234.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 394.00 | | | 394.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 789.00 | | | 78 789.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 866.00 | | | 866.00 |
242 Autres charges externes. | 27 897.00 | | | 27 897.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 546.00 | | | 546.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 221.00 | | | 60 221.00 |
252 Charges sociales | 20 148.00 | | | 20 148.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 880.00 | | | 196 880.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 354.00 | | | 37 354.00 |
294 Charges financières | 670.00 | | | 670.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 731.00 | | | 31 731.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 800.00 | | | 800.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 491.00 | | | 23 491.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 827.00 | | | 9 827.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |