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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 394.00 | 64 002.00 | 130 391.00 | 194 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 996.00 | 14 588.00 | 36 407.00 | 50 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 390.00 | 78 591.00 | 381 799.00 | 460 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 402.00 | | 10 402.00 | 10 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
BZ Autres créances | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
CF Disponibilités | 181 219.00 | | 181 219.00 | 181 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 621.00 | | 196 621.00 | 196 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 012.00 | 78 591.00 | 578 420.00 | 657 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 717.00 | | | 22 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 779.00 | 23 717.00 | | 84 779.00 |
DL TOTAL (I) | 118 497.00 | 33 717.00 | | 118 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 117.00 | 270 005.00 | | 224 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 527.00 | 107 852.00 | | 136 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 038.00 | 32 825.00 | | 38 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 240.00 | 25 547.00 | | 61 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 923.00 | 436 230.00 | | 459 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 420.00 | 469 948.00 | | 578 420.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 136 527.00 | | | 136 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 571.00 | | 55 818.00 | 404 571.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 571.00 | | 55 818.00 | 189 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 740.00 | 36 850.00 | | 41 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 740.00 | 36 850.00 | | 41 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 038.00 | 38 038.00 | | 38 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 677.00 | 25 677.00 | | 25 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 389.00 | 17 389.00 | | 17 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 107.00 | 17 107.00 | | 17 107.00 |
UX Autres créances clients | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VB T. V. A. | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 117.00 | 46 658.00 | 177 458.00 | 224 117.00 |
VI Groupe et associés | 136 527.00 | 136 527.00 | | 136 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 879.00 | | | 45 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VW T.V.A. | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 923.00 | 282 465.00 | 177 458.00 | 459 923.00 |