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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 449 050.00 | | 10 449 050.00 | 10 449 050.00 |
BZ Autres créances | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CF Disponibilités | 132 233.00 | | 132 233.00 | 132 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 964.00 | | 132 964.00 | 132 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 582 014.00 | | 10 582 014.00 | 10 582 014.00 |
CU Autres participations | 10 449 050.00 | | 10 449 050.00 | 10 449 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 596 265.00 | | | 8 596 265.00 |
DH Report à nouveau | -74 471.00 | | | -74 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 391.00 | | | 235 391.00 |
DL TOTAL (I) | 8 757 185.00 | | | 8 757 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 595 079.00 | | | 1 595 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 875.00 | | | 209 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 875.00 | | | 19 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 824 830.00 | | | 1 824 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 582 014.00 | | | 10 582 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 424.00 | | | 513 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 609.00 | | | 44 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 391.00 | | | 235 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 449 050.00 | | | 10 449 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 449 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 449 050.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 449 050.00 | | | 10 449 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 875.00 | 19 875.00 | | 19 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 593 809.00 | 282 404.00 | 1 162 351.00 | 1 593 809.00 |
VI Groupe et associés | 209 875.00 | 209 875.00 | | 209 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 824 830.00 | 513 424.00 | 1 162 351.00 | 1 824 830.00 |