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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 077.00 | 9 490.00 | 20 586.00 | 30 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 340.00 | 1 703.00 | 6 637.00 | 8 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 432.00 | 11 194.00 | 27 238.00 | 38 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BT Marchandises | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
BZ Autres créances | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CF Disponibilités | 89 215.00 | | 89 215.00 | 89 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 606.00 | | 96 606.00 | 96 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 039.00 | 11 194.00 | 123 845.00 | 135 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 207.00 | | | 207.00 |
DG Autres réserves | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 348.00 | 4 146.00 | | 61 348.00 |
DL TOTAL (I) | 73 495.00 | 12 146.00 | | 73 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 489.00 | 44 694.00 | | 38 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 705.00 | 7 720.00 | | 2 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 687.00 | 5 900.00 | | 5 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 467.00 | 5 596.00 | | 3 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 349.00 | 63 911.00 | | 50 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 845.00 | 76 058.00 | | 123 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 139.00 | 25 422.00 | | 18 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 947.00 | | 49 947.00 | 49 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 947.00 | | 49 947.00 | 49 947.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 89.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | 12.00 | | 32.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | 12.00 | | 32.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 594.00 | 7.00 | | 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 594.00 | 7.00 | | 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -562.00 | 4.00 | | -562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 565.00 | 49 079.00 | | 126 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 216.00 | 44 932.00 | | 65 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 348.00 | 4 146.00 | | 61 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 089.00 | 7 106.00 | | 4 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 089.00 | 7 106.00 | | 4 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 489.00 | 6 279.00 | 25 878.00 | 38 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 350.00 | 18 140.00 | 25 878.00 | 50 350.00 |